证券代码：300527        证券简称：中船济急    公告编号：2025-046 债券代码：123048        债券简称：济急转债      中国船舶重工集团济急预警与拯救装备股份有限公司       对于提前赎回“济急转债”的第五次教导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的内容着实、准确、齐全，莫得造作 记录、误导性叙述或要紧遗漏。 相称教导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“济急转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“济急转债”执券东说念主预防在限期内转股。债券执有东说念主执有 的“济急转债”如存在被质押或被冻结的，无情在罢手转股日前破除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合乎性科罚要求的，不可将所执“济急转债”相易为股票，特提请投资者暄和不 能转股的风险。 转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因商定的赎回价钱与现在“应 急转债”二级市集价钱存在较大各异，相称提醒“济急转债”执有东说念主预防在限 期内转股，淌若投资者未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者预防投资风险。   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团济急预警与救 援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已清闲在贯串三十个走动日 中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18 元/股），把柄公司《创业板公竖立行可相易公司债券召募施展书》（以下简称 “《召募施展书》”）的商定，已触发“济急转债”有条件赎回条件。   公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提前赎回“济急转债”的议案》。鸠合现时市集情况及公司本色详尽洽商，公 司董事会决定诈欺“济急转债”的提前赎回权益，并授权术划科罚层隆重后续 “济急转债”赎回的相关事宜。现将提前赎回“济急转债”的相关事项公告如下：   一、可相易公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可(2019)2973 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公竖立行了 8,189,312 张可相易公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 818,931,200 元，期限 6 年。   经深圳证券走动所答允，公司可相易公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳 证券走动所挂牌走动上市，债券简称“济急转债”，债券代码“123048”。   （二）可转债转股期限   本次刊行的可相易公司债券转股期自可相易公司债券刊行竣事之日（2020 年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个走动日（2020 年 10 月 16 日）起至可相易 公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。   （三）可转债转股价钱诊疗情况   把柄相关规则和公司《召募施展书》商定，公司本次刊行的“济急转债”自 合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。济急转债的转股价钱由 合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。济急转债的转股价钱由 合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经策画，本次年度权益分配后，应 急转债转股价钱无需诊疗，转股价钱仍为 8.86 元/股。 《对于向下修正“济急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度鼓动大 会召开日前二十个走动日公司股票走动均价为 7.056 元/股，鼓动大会召开前一 个走动日公司股票走动均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股 东大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一个走动日均价，因此公司 本次向下修正后的“济急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。把柄《召募施展书》 相关规则及公司 2023 年年度鼓动大会的授权，董事会决定将“济急转债”的转股价 格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起收效。 合座鼓动每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2,592,395.74 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经策画，本次年度权益分配后，应 急转债转股价钱无需诊疗，转股价钱仍为 7.06 元/股。   二、可相易公司债券有条件赎回条件触发情况   （一）有条件赎回条件   《召募施展书》中对有条件赎回条件的相关商定如下：   在本次刊行的可相易公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的 可相易公司债券： 中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的策画公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可相易公司债券执有东说念主执有的将赎回的可相易公司债券票 面总金额；   i：指可相易公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的走动日 按诊疗前的转股价钱和收盘价钱策画，诊疗后的走动日按诊疗后的转股价钱和收 盘价钱策画。   （二）有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已清闲在贯串三十 个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于“济急转债”当期转股价钱的 急转债”有条件赎回条件。   三、赎回试验安排   （一）赎回价钱   把柄《召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“济急转债”的赎回价 格为 100.77 元/张（含税），策画经由如下：   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可相易公司债券执有东说念主执有的将被赎回的可相易公司债券 票面总金额，即 100 元/张；   i：指本次可相易公司债券往常票面利率，即 2.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的本色日期天数 140 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   竣事赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座“应 急转债”执有东说念主。   （三）赎回措施及本领安排 债”执有东说念主本次赎回的相关事项。 日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“济急转债”。本次赎 回完成后，“济急转债”将在深交所摘牌。 年 9 月 4 日为赎回款到达“济急转债”执有东说念主资金账户日，届时“济急转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“济急转债”执有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）谈论方法   谈论部门：公司证券法务部   谈论地址：湖北省武汉市江夏区庙山竖立区阳光正途 5 号   谈论电话：027-87970446   讨论邮箱：zfb@harzone.com.cn   四、公司本色限定东说念主、控股鼓动、执股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档 科罚东说念主员在赎回条件清闲前的六个月内走动“济急转债”的情况   经自查，公司本色限定东说念主、控股鼓动、执股 5%以上鼓动、董事、监事、高 级科罚东说念主员在本次“济急转债”赎回条件清闲前六个月内不存在走动“济急转债” 情况。   五、其他需施展的事项 进行转股汇报。具体转股操作无情债券执有东说念主在汇报前谈论开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并走动日内屡次汇报转股的，将合并策画转股数目。可转债 执有东说念主苦求相易成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及相易为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相关规则，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。 报后次一走动日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 有限公司提前赎回“济急转债”的核查观点； 装备股份有限公司提前赎回“济急转债”的法律观点书。   特此公告。                         中 国 船 舶 重 工 集 团                    济急预警与拯救装备股份有限公司董事会