证券之星讯息，1月20日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0306元，累计净值为1.0306元，较前一往往时着落0.01%。历史数据清楚该基金近1个月着落0.03%，近3个月高涨0.32%，近6个月高涨0.65%，近1年高涨1.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比130.96%，现款占净值比0.58%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复3.07%。

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